Требования к Документам
- Устав. Если есть то, изменения и дополнения к нему. (ЮЛ, ЮЛу)
- Свидетельство о государственной регистрации. (ЮЛ, ИП, ЮЛу)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговой службе. (ЮЛ, ИП, ЮЛу)
- Свидетельство о постановке на учет в Роскомстате. (ЮЛ, ИП, ЮЛу)
- Протокол о создании компании, назначении генерального директора, приказ о назначении главного бухгалтера. (ЮЛ, ЮЛу)
- Письмо ИФНС, разрешающее применение упрощенной системы налогообложения. (ИП, ЮЛу)
- Копии разрешений, патентов, лицензий на осуществление отдельных видов деятельности. (ИП)
- Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя. (ИП)
- Документы, удостоверяющие личность (паспорта) учредителей, генерального директора, главного бухгалтера. (ЮЛу)
- Выписка из реестра акцонеров (для АО) или список участников (для ООО).
- Решение об одобрении крупной сделки.
Финансовые - финансовая отчетность:
- Бухгалтерский баланс, за последние 5 кварталов, а при наличии – за два года. (ЮЛ)
- Отчет о прибылях и убытках за последние 5 кварталов, а при наличии – за два года. (ЮЛ)
- Расшифровка основных статей бухгалтерской отчетности по согласованию с банком. (ЮЛ)
- Карточка 51 счета за последний завершенный и текущий года.
- Копии свидетельств о собственности или договоров аренды помещений (заверенные клиентом), в которых размещается организация. (ЮЛ, ИП, ЮЛу)
- Копии договоров с основными контрагентами (заверенные клиентом). (ЮЛ, ИП, ЮЛу)
- Копии деклараций. (ИП, ЮЛу)
- Управленческий баланс, управленческий отчет о прибылях и убытках, при наличии такового. (ИП, ЮЛу)
- Книга учета доходов и расходов. (ИП, ЮЛу)
Прочие:
- Справки из других обслуживающих банков. (ЮЛ, ИП, ЮЛу)
- Справка из ИФНС об открытых счетах и отсутствии задолженности по платежам в бюджет. (ЮЛ, ИП, ЮЛу)