Банк-депозитарий

Банк-депозитарий — банк, который предоставляет услуги хранения финансовых активов и управления ими.

Услуги банка-депозитария

• Выпуск депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на депонированные акции
• Ведение реестра владельцев депозитарных расписок, в котором зафиксированы все переходы прав собственности на депозитарные расписки и их конвертации
• Распределение дивидендов в валюте США
• Расчеты по брокерским сделкам
• Клиринг
• Операции займа ценных бумаг
• Депонирование обыкновенных акций у местного банка-депозитария

Функции банка-депозитария

Банк-депозитарий выполняет следующие функции в отношении финансовых инструментов, переданных на депозитарное обслуживание:

• Открывает клиентские счета
• Обеспечивает учёт
• Выполняет функции платежного агента по сделкам
• Регистрирует сделки и подтверждает его права по данным финансовым инструментам
• Получает доход и зачисляет его на счет клиента
• Передает информацию клиенту по поручению эмитента
• Предоставляет клиенту иные услуги, предусмотренные договором

Обязанности банка-депозитария

Банк-депозитарий должен исполнять условия договора по депозитарному обслуживанию и приказы клиента в соответствии с их содержанием. Также банк-депозитарий обязан обеспечивать хранение и учет финансовых инструментов, которые были переданы на депозитарное обслуживание.

Технология ведения клиентских счетов должна соблюдаться в соответствии с требованиями законодательства. Отчетность предоставляется клиенту регулярно или по его требованию.

Не должны разглашаться сведения, которые составляют служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, кроме случаев, прописанных в законодательных актах.

Источник: Финам